原文標題：高盛2025年亞洲投資組合策略：台股「優於大盤」、看好台積電等34檔 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/8386590 發布時間：2024-11-26 20:07 記者署名：Ïg濟日報 記者崔馨方／即時報導 原文內容：高盛。 路透 高盛最新出具「2025年亞洲投資組合策略」報告，指出資策略偏好「六大主題」，台灣方 面則特別看好AI趨勢及高股息ETF投資策略，更提及蘋果供應鏈趨勢，同時給予台股「優 於大盤」評級，後市可期。 高盛預期，明年1月川普重任美國總統後，包括強勢美元等總體環境，將使亞洲股市面臨 更多的挑戰。因此，投資策略偏好六大主題，包括：內需循環股、穩定成長股、人民幣貶 值受惠股、高股息收益成長股、獲利成長股、以及AI與能源股。 事實上，高股息ETF近年受國內投資人歡迎。高盛補充，在韓國、日本及中國大陸企業改 革下，加上台股高股息ETF市場的蓬勃發展等因素，因此也建議高股息收益策略，報酬預 期將優於傳統高收益策略，因此攻守兼備。 台股近來搭上全球AI順風車，包括上游半導體、及下游硬體領域等。因此，高盛看好以台 積電（2330）為首的科技股，包括聯發科、聯電、日月光投控、鴻海、廣達、緯創等共計 17檔均受青睞。 其他還有，傳產股長榮、中鋼、台泥、南亞、台塑、台化、統一；金融股的富邦金、國泰 金、中信金、兆豐金、玉山金、第一金、凱基金、合庫金、元大金、中租-KY等共計34檔 入列。 AI趨勢方面，高盛指出，明年投資焦點將從AI基礎設施，逐漸轉向應用推廣與商業化等終 端應用，建議投資人持續關注生成式AI硬體及半導體相關投資組合。 另外，AI計算需求的上升也帶動能源需求成長，包括電力生產、傳輸及電氣設備相關領域 ，預計隨著基建升級與電力需求增長，長期潛力可期。 值得注意的是，台灣蘋果供應鏈也為觀察科技業的指標之一。高盛看好如組裝、測試、關 鍵零組件、機殼材料等，包括蘋果貢獻逾45%營收的公司，如：玉晶光、台郡、臻鼎-KY、 和碩、可成、鴻海、廣達、大立光等，後市亮眼。 心得/評論： 高盛看好AI，高股息，傳產，蘋果供應鏈 今天外資賣超前10分別是聯電，878，919，940，緯創，鴻海，929，廣達，富邦金，力積 電。 台積電賣超第12 明天all in跟著高盛2025財富自由 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.121.246.191 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732718796.A.7A1.html